SEKILAS INFO TENTANG SAHAM
Saham
- Obligasi
- Lq 45 adalah 2 perusahaan besar
1.Telkom
2.Samporna
- dll
Index (Gabungan saham-saham) blue chip.
- Hangseng (HSG) = 33 blue chip
- Nikkey = 255 blue chip
- dll
Hangseng /Nikey
1.Transaksi di asia
2.Fluatuatif (Aktif) Pergerakanya
3.Memiliki range transaksi yang besar
4.Ekonomi yang stabil
Nb Range/ pergerakannya
Hsg = 200 - 300 point
Nikkey = 300 – 400 point
Nikkey mengikuti HSG
PASAR DERIVATIF
Transaksi berupa nilai bukan barang
Cirri-cirinya - Punya satuan kontak
Artinya 1 pont = $ 5 HSG dan Nikkey
- 2 Way open tunity
Guna pasar derivatip
- Hedging(Lindung nilai)
Fungsinya meminimal kerugian ,brek emed point (BEP) dan profit.
Rujukan harga
- Perbandingan harga kemarin dengan sekarang
- Investasi
Contoh :
Hedging
A.Saham fisik B.Saham nom fisik
HSBC HANGSENG
Pergerakan naik dapat Pergerkan naik untung (Profit)
Untung (Profit), dan turun juga untung ( Profit)
dan turun rugi ( Loss)
Perbedaab Saham dan Index
Saham :
- 1 Way ( satu arah)
- Transaksi masuk pasar 1 + 3
Index :
- 2 Way ( Dua arah )
- Transaksi masuk pasar kapan saja
- Modal kecil
- index saham
- Tidak ada batasam masuk pasar
- Tidak ada pajak - komosi
- legal dan aman dijamin pemerintah.
FOREX
TEHNIK ANALISA
RESISTANT DAN SUPORT
1.TEHNIKAL
· Harga tertinggi disebut Resistant
· Harga terendah disebut Suport.
- Jika pasar di buka resistant naik,harga-harga cendrung naik
- Jika pasar di buka resistant turun,harga-harga cendrung turun.
Tindakan
- Buy jika angka menembus resistant
- Sell jika angka menembus Support
· Jika BRFT naik harga naik terus
· Jika BRFT turun harga turun terus
Gambar grafik………..
· Jika sell kerugian 20 % profit 20 %
· Jika buy kerugian 20 % profit 80 %
· Jika fiti fiti net tosi menunggu.
2.Funda mental analis
Melalui indicator ekonomi celender.8.7 % di tanggal berbeda dari Erope,US, Asia
Ekonomi US melemah :
· Ponsterling , yuro naik
· Swis, yen turun.
Revisi (berita) di pasar di CNBN
3. INTERS
- 6 Bulan berturut
- suku bunga US naik 50% posterling akan turun
4.MANAGENT RISK
Contoh :
1 Poin = $ 10
A Stop los
Open Buy 1 lot di 10400 = sel di 18.500 liquit
18370 -30 poin
Jika harga turun bisa kita kunci di 30 pint.selalu otomatis tanpa dialing(operator). Tetapi kalau harga naik kita harus sell liauit melalui dialing.
B. Cut los
Menutup kerugian / meminimal kerugian = Buy - 10.400
- 18.390
- 18.383
Sell - 18387
Cut dan Switcing
Contoh : Buy 1 lot di 10.400
Ternyata saat Buy 1 lot di 10.400 harga turun
Langsung Sell 2 lot di 10.200 dan terus turun
langsung Tutup Buy 1 lot.
Heoginsi
Salah satu lawan mata uang turun lawan mata uang naik
Contoh : Dolar jatuh Yen naik dll
Avarage(Averaging )
Rumus sell – buy x jumlah lot x $ 1000 = - % 50 % (cas perusahaan)
Cas perusahaan $ 50 dalam 1 lot * 25 untuk perusahaan
* 25 untuk Trader
Jadi harga turun buy tergantung besarnya modal
Contoh : 1 lot $ 1000
Treder minim 5 lot untuk investor
Saat buy ternyata harga anjlok di buy lagi harga anjlok lagi di sell terus sampai kieinginan investor pada saat kecndrungan turun untung.
Fix –Us 6000
Floting – mengikuti harga dolar transaksi menggantung setengah dari cast perusahaan missal $ 6 jadi $ 3
Contoh :
xx - xx
80 86
Sell Buy
(N) (N)
* Untuk Buy
Harus turun 6 point diatas 86 bisa forfit ,jadi 5 pint harga BEP
* Untuk Sell
Harus dibawah 11 ponit dari 80 ( 11 ponit BEP)
Mata uang di Forex
· Yen – Jepang
· Swis flank(CNF) – Euro
· GBD – Staling
* GBP dan Euro
Rumus – (Sp-Bp) x jumlah lot.100.000
* YEN – CHF ( Sp – Bp )x jumlah lot.100.000
_________________________
Liquit price
Nb liquit price = harga liquit.
Jam jam kecendrungan harga nik
Naik jam 20.00 wib – 21.00 wib kalu sudah naik akan turun cedrung dratis.
Cara cari Supart dan Resitan
· Open to day – 0.25 % = Suport contoh 18.341 – 0.25 % = ……..
· Open to day + 0.25.% = Resistan contoh 18.341 + 0.25 % = ……..
NB. Grafik trend mengikuti setelah pergerakan
FOFEIGN EXCHAGE ( FOREX) MARGIN TRANDING
Perdaganan berbatas jaminan antar dua valutas secara simultan.
· valuta utama yang di perdagangkan adalah USD (UD Dolar)
· Transaksi 24 jam hari kerja ( senin-jumat),pasar terbesar diseluruh dunia dengan volume transaksi (lebh dari USD 1,8 Trilion setiap hari)
· Dana dapat ditarik setiap saat,tidak perlu menunggu jatuh tempo lebih baik keuntungan atau keseluruhan dari modal (tutup rekening) tidak di kenakan pajak
· Transaksi dua arah (two way open tunity)
· Perdagan 24 jam perhari dari senin – jumat.
· Adanya margin system memungkinkan investor melakukan transaksi dalam volume besar tapi dengan modal relative kecil.
· Tidak di perlakukan biaya untuk tenaga kerja (non man power cot).
MEKANISME TRANSAKSI
Memanfaatkan fluktualisasi pergerakan harga transaksi dua arah secara simultan (Blash Buy low and Sell Hig)
* Membeli pada saat rendah ( open buy ) kemudian menjualnya pada saat harga
Tingggi (cluse sell) kondisi pasar UP Trend
* Menjual pada saat harga tinggi (open sell)
ANALISA PASAR
1.Analisa fudalmental
- Metode pendekatan berdasarkan informasi berita (news) mengernai makro 2 ekonomi
inflasi ,data ketengakerjaan,neraca perdagangan international (dsb) kebijakan
moneter, keadaan politik.
- Dari News sampai politik / ekonomi dari us + hr ( CNBC) ( forek
Hangseng )
2.Analisa Tehnikal
- Metode pendekatan berdasarkan historical harga ( berupa grafik / chart ),pola harga
(pric pattern support dan restant).
- Candle stick untuk melihat pergerakan harga dalam 1 menit / 5 menit / 1 hari
3-.Moving average (MA)
Untuk melihat trend market naik / turun
- Down trend
- Uf trend
- Side trend
4. RSI (Relatif Strenght Index)
Untuk menentukan masuk pasar posisi Buy atau Sell
SUPPORT DAN RESISTANT
SUPPORT = Sekelompok harga – harga terndah yang terjadi beberapa waktu yang lalu
Dan membentuk suatu kekuatan harga yang sulit di lalui pergerkan masa
Berikutnya.
RESISTANT = Sekelompok harga – harga tertinggi terjadi beberapa waktu yang lalu dan
Membentuk suatu kekuatan harga yang sulit oleh pergerakan masa
Berikutnya.
FINTREND = Daftar harga tertinggi dan terndah yang pernah terjadi beberapa waktu
Yang lalu, jadikan sebagai pedoman arah kenaikan / penurunan valuta
Dalam satu hari.
RISK MANAGEMENT
Untuk menentukan kerugian sekecil mungkin pada tinggkat melakukan strategi :
- CUT LOSS
Menutup transaksi dalam keadaan rugi pada tingkat yang telah
Ditentukan guna mencegah kerugian yang lebih besar.
- STOP ORDR/LIMIT ORDER
Menargetkan keuntungan dan membatasi resiko pada level yang di
Tentukan.
- LOCKING /HEDGING
Mengunci kerugian dengan cara membuka posisi yang berlawanan
Terhadap posisi semula.
- CUT DAN RESERVE (SWITCHING)
Pengurangan resiko dengan menganggap bahwa posisi awal ternyata
Salah,kemudian mengantinya dengan posisi kebalikan.
- AVERAGING
Melakukan kedua saat posisi harga berbeda pada tingkat terendah dan
Menjualnya pada saat harga mengalami rebound ( titik balik ).
Hal ini dilakukan guna mengembalikan posisi transaksi pertama yang
Mengalami kerugian.
INDEX
NIKKEY 255 FUTURES
Indikator harga yang di hubungkan dengan harga rata – rata saham – saham yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange
HANGSENG 33 FUTURES
Indikator harga yang di hubungkan dengan rata – rata saham yang terdaftar di Hongkong
Stock Exchange
KOSPI 200 FUTERES
Indikator harga yang di hubungkan dengan harga rata – rata saham – saham yang terdaftar di Korea Stock Exchange.
PROSES MELAKUKAN TRANSAKSI
Transaksi jual/beli dapat dimulai dengan meminta melakukan DQ ( Dealing Quote ) melalui costamer service officer yang akam di teruskan kepada central dealing ,semua transaksi yang akan tercatat, terekam dan terbukti yang kemudian oleh customer service akan di imput secara komputerisasi yang hasilnya akan langsung terlihat pada temporary statement nasabah.Temporary statement adalah data kegiatan yang mencatat semua transaksi untung,rugi,swap,dan overnight.
LIMA STRATEGI PERDAGANGAN TERPENTING
1.Beli di harga rendah ( support ) dan jual di harga tinggi ( resistance )
2.Membuat rencana perdagangan
- Buat rencana
- Ikuti rencana tersebut
3.Selalu memasang stop order untung dan rugi
4.Perlakukan perdagangan sebagai bisnis
5.Jangan terlibat dengan emosi.
JARINGAN INFORMASI
Mengerti bahwa informasi adalah penting
- Sebagi klien yang berharga
- Menyediakan akses 24 jam untuk berita
- Perdagangan dan analisa terakhir dari sumber – sumber terpecaya.
PERLINDUNGAN INVESTOR
· Hak dan kewajiban investor di paparkan dengan jelas melalui persetujuan nasabah yang diatur dalam UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
· Dana Nasabah di tempatkan dalam rekening terpisah ( SEAGRATED ACCOUNT ) dari pialang berjangka.
· Likuditas transaksi di jamin oleh keliring Berjangka Indonesia ( KBI ) yang merupakan BUMN di bawa Departemen Keuangan RI
Syarat – syarat investor bergabung
1. Menandatangani aqreement / bukti perjanjian
2. Memberikan foto copy identitas diri
3. Mentransfer/ setor tunai pada Bank yang di tunujuk
4. Memiliki No ACCOUNT untuk kode transaksi
Semua setoran dana mergin yang telah “GOOD FUND” akan menerima bukti atau Margin Receive dari perusahaan. dan investor di perbolekan transaksi.
Modal ideal $.20.000 rb.
Infestasi
- Real contoh = buka toko
- Buku supermarket dll
Kendala - SDM
- Modal tinggi
- Perizinan dll
Perbedaan Financial dan Real
Financial Real
- SBI - Properti
- Saham - Retail
- Derivatif (Futeres dll) - Manufaktur = perakitan TV dll
- Pasar Index - Kendala Intere tinggi – 30%/tahun
- Pasar Forex - SDM
- Resiko sedang - Peraturan
- Retek tinggi 5%-15%/bln - Saingan-saingan =iklan-iklan
- Resiko relative tinggi 105/investasi
Meminmal resiko
Contoh 100jt = maximal kerugian 10% / 10 jt
60 jt = 10% / 60 jt = 2 jt
Jadi 10 % dari margin itu 60 jt hasilnya 2 jt dari poin traksaksi kalau terjadi 3x salah traksaksi berturut-turut harus stop.kerugian tidak bole lebih dari 30 pont,satu kali transaksi.
PERBEDAAN JUDI DENGAN INVESTASI
Judi
Kemungkinan Los (rugi) tinggi bahkan habis
Tidak ada analisa ilmiah
Investasi
Membatasi los
Penuh dengan analisa ilmiah
DUA JENIS ANALISA ILMIAH
1.Funda mental
- Meneliti ekonomi mikro
Negara-negara US,Jepang, Erope,UK (Inggris)
- Data dari pemerintah
- Data dari bank-bank sentral
- Data dari survey investasi
Contoh - Data infestasi ,neraca perdagangan
- Suku bungan , produsi dll.
----------------------------------------------------- data dari - CNBC
- CCC
- Router dll
- Mengamati unsure-unsur politik dll
- Mengamati hal-hal lain
- Bencana alam
- Perang
- Teroris dll
…………………………………………….. data dari Internet.
2.Analisa Tehnical
- Fisologi masa dengan menetahui dari grafik
- Hukum penawaran
- Rumor
- Teori gelombang
- Grafik
- Trnading Plan
- Entry level ……....................B(N) / S (N)
- Objektive (profit) ………… B(L) / S (L)
- Stop (los) ………………….B(L) / S (L)
Untuk stop order 30 poin
RISK MANAGEMENT
Meminimal resiko dalam posisi apa bila terlanjur masuk pasar.
A.Cut loss ( stop loss)
B.Cut dan Reverse ( Swith)
C.Loking ( Hedging)
D.Average
E.Double average
· Posisi open (B/S) Yang belum di likuidasi status “ floating profit / loss “
· Posisi open (B/S) yang belum di likuidasi status “ confrmen profit / loss “
Contoh:
A. Sell 1.8306 di 1 lot (open) (direct quote)
Buy 1.8350 di 1 lot (liquit), 1.8300 (stop order)
Confrmed P/L = - 30 x $ 10- $ 50
= $ - 350
B. Buy 1.8310 di 1 lot (open) (direct quote)
Sell 1.8350 di 1 lot (liquit) 1.830 (direct quote)
Confrmed P/L = 40 x $ 10 - $ 50 = $ 350
1.8420 – ( $ 350)
- 120
- 30-5=35
- 180
C. Buy 1.8310 di 1 lot (open) (direct quote)
Sell 1.8350 di 1 lot (stop order)
Floting P/L ( $ 350)
1.8150 – ($ 350)
- 150
- 30-5=35
- 180
Info BIP 11 Point baik sell / buy
Contoh :
Sell 1.8300 di 1 lot (open) (dq)
Buy 1.8339 di 1 lot (open) ( stop order)
Buy floting P?L ( $ 400) – 8300 – 8330 = ( 10x-30)-$50-$50
= 300 – 50 – 50
Info $ 50 cas dari perusahaan
Buy 1.8310 di 1 lot (liquit 1.8300) (dq)
Confrmen P/L = - 10 x $10 - $ 50 = - $ 50
Floating P/L = - 20 x $10 - $ 50 - = - $ 250 –
1.8370 di 1 lot ( liqut 1.8300) (dq)
Sell Conformen P/L = ( $ 150)
Conformen P/L = $ 400
……..
$ 250 –
D.Average
Sell 1.8300 di 1 lot (open)
Sell 1.8420 di 1 lot (open)
Buy 1.8360 di 2 lot (liquit)
1.8300 P/L = - 60
1.8420 P/L = + 60
……
0
$ = 100 (bayar komisi)
Sell 1.800 di 1 lot (open)
Sell 1.8420 di 2 lot (open)
Buy 1.8360 di 3 lot ( loquat)
1.8300 P/L = -60
1.8420 P/L = +60 x2
= + 20
…………..
$ 10 x 60 - $ 180
= $ 500. profit.
